ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Код за ЄДРПОУ: 00954337
Телефон: (056)789-98-48
e-mail: pat.rozovka@mails.dp.ua
Юридична адреса: 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 122
 
Дата розміщення: 13.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2016
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за ЄДРПОУ 00954337

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
11734 12736
Повернення податків і зборів 3005 0 6
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 5 59
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4192 3815
Надходження від повернення авансів 3020 0 8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 32001 13578
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 5525 ) ( 4429 )
Праці 3105 ( 760 ) ( 786 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 182 ) ( 365 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1991 ) ( 1310 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 61 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1991 ) ( 1246 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3089 ) ( 2368 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 114 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 36604 ) ( 21271 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -219 -441
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 145 124
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 2 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 145 122
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -74 -319
Залишок коштів на початок року 3405 76 395
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2 76

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Конопатенко Максим Олегович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Забава Свiтлана Юрiївна